 | Programme d’études 2018-2019 | English | |
 | Introduction à la finance de marché | ||
Activité d'apprentissage à la Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion |
| Code | Titulaire(s) | Co-Titulaire(s) | Suppléant(s) et autre(s) |
|---|---|---|---|
| W-FINA-025 |
|
| Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | Français | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | Q2 |
Contenu de l'AA
Introduction en bourse
Description et fonctionnement des marchés boursiers et spécifiquement des marchés Euronext
Théorie néo-classique des marchés financiers : rationalité, efficience informationnelle, etc.
Théorie des perspectives
Diversification de portefeuilles
Supports principaux non reproductibles
Kahneman D. & Tversky A. (1979), "Prospect Theory : An analysis of Decision Under Risk", Econometrica, 47, pp.263-291
Lintner J. (1965), «The Valuation of Risk Assets and Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets », Review of Economics and Statistics, Vol.47, pp.13-37.
Markowitz H. (1952), «Portfolio Selection », Journal of Finance, vol. 7, mars, pp. 77-91.
Mossin J. (1966), «Equilibrium in a Capital Market», Econometrica, Vol.34, pp.768-783
Sharpe W.F. (1963), "A Simplified Model for Portfolio Analysis", MAnagement Science, janvier, 277-293
Sharpe W.F. (1964), «Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk », Journal of Finance, vol.19, n°3, pp.425-442
Support complémentaires non reproductibles
Sans objet
Autres références conseillées
Sans objet
Mode d'enseignement
- Mixte
Types d'activités
- Cours magistraux
- Travaux pratiques
Evaluations
Les modalités d'évaluation de l'AA sont précisées dans la fiche de l'UE dont elle dépend